Как исправить ошибки в трейдинге

Я часто говорю, что делать деньги на финансовых рынках просто, но нелегко. После того как вы выучили основы технического анализа, научились находить точки входа, получили опыт, вам осталось только выбирать инструменты и следовать своему методу. Вот тут большинство трейдеров и терпят неудачу. Простой и неоспоримый факт, который объясняет это, то что все мы люди, а следовательно подвержены эмоциям. Когда на кону деньги, наша эмоциональная привязанность может повлиять на процесс принятия решения. Учитывая все выше сказанное, я подумал, что хорошо было бы исследовать проблемные зоны, которые ведут к эмоциональным срывам. Исследуя, как эмоции влияют на процесс принятия решения, я надеюсь найти способы исправления обычных ошибок в трейдинге.

Проблема №1 – Отсутствие терпения в ожидании входа

Ожидание сигнала, который никогда так и не появится, обычно для трейдера, если он следит за рынком и хочет заработать деньги. Например, хорошая возможность для покупки появляется тогда, когда цена пробивает восходящий треугольник. Если взять сделку раньше времени, то это не очень умное решение, потому что шансы на удачный исход выше, если взять сделку на прорыв, чем купить в треугольнике. Так что же заставляет нас входить в сделку раньше времени? Думаю, что это страх пропустить большую прибыль или страх, что размер стопа будет слишком большой. Конечно, здесь присутствуют две силы – страх и жадность. Если купить раньше, то можно увеличить прибыль, если цена действительно пробьет уровень, мы можем купить по очень хорошей цене. Или, если купить раньше, можно снизить риск, если пробой был ложный, и цена откатит, нас закроет с маленьким убытком. Но, на самом деле, цена не пробивает уровень, как мы думали, а начинает двигаться в обратную сторону. Это ведет к ненужным убыткам, может просто не хватить денег, когда действительно появится возможность для входа в сделку.

 Решение

Самое простое решение, это подождать сигнал на вход, но есть еще несколько вещей, которые помогут вам оставаться дисциплинированными. Вместо того, чтобы следить за каждым тиком цены, поставьте предупреждающий сигнала, который сработает после того, как цена достигнет нужного уровня. Когда наблюдаешь за ценой, она как будто гипнотизирует тебя, и может уговорить взять сделку. Так, что если компьютер будет следить за ценой, то можно избежать злостного транса. Еще одно решение, попытаться сосредоточиться на чем-то другом, когда думаешь, взять сделку или нет. Не стоит думать о возможной прибыли, о том, как уменьшить риск. Вместо этого нужно сосредоточиться на том, чтобы брать только самые лучшие сделки. Это займет какое-то время, но нужно упорно продолжать.

 Проблема №2 – Ранний выход из позиции

Все мы знаем чувство разочарования, когда закрываем позицию слишком быстро. Когда цена растет, мы намечаем точку, где выйти из позиции, чтобы получить прибыль, до того как цена начнет падать. Проблема в том, что когда мы закрываем позицию, цена продолжает расти, и мы упускаем возможность заработать еще. Ранний выход это проблема, с которой я все еще продолжаю бороться даже после 15 лет в этом бизнесе. Мне нравиться, когда я забираю прибыль, и конечно я хочу избежать ситуации, когда моя прибыль испаряется, если цена начинает откатывать. И поэтому я нарушаю свои правила, и закрываю позицию, как только цена начинает откатывать, вместо того, чтобы закрыть позицию, где нужно. В результате моя прибыль в долгосрочной перспективе не достигает того максимума, который я мог бы получить. Время от времени, я действительно закрываю позицию по лучшей цене, чем, если бы я следовал своим правилам, но в большинстве случаев моя прибыль горазда меньше, чем могла бы быть. Зная, что это игра вероятностей, очень важно брать всю прибыль с прибыльных сделок, чтобы перекрыть убытки.

 Решение

Есть несколько способов, чтобы не попасть в эту ловушку. Сначала, просмотрите все свои недавние сделки, и решите, где нужно было выйти по правилам, и какой могла бы быть прибыль, если бы вы были дисциплинированными. Потом сравните полученный результат с тем, что вы имеете на самом деле. Я сам так делал, и для меня это послужило неопровержимым доказательством того, что дисциплина оправдывает себя, и за нее стоит бороться. Когда в итоге, я все-таки следовал своим правилам около недели, то разница составила сумму, на которую можно купить машину! Это придало мне сил, чтобы побороть свои эмоции. Во-вторых, отключите панель прибыли и убытка, который встроен в большинство торговых платформ. Не важно, сколько денег вы получили или потеряли. У нас существует эмоциональная привязанность к деньгам, поэтому если мы видим, что прибыль падает, то это может повлечь за собой эмоциональное решение. И еще, не нужно ограничивать рост акции, устанавливая фиксированный уровень прибыли. Просто защитным ордером ограничьте возможное движение вниз. Пусть лучше закроет по стопу, чем вы будете каждый раз гадать, достигла ли цена своей вершины.

 Проблема №3 – Не позволяйте маленьким убыткам, становится большими

Как я только что сказал, торговля на финансовых рынках это игра вероятностей. Вы не можете быть правыми все время, поэтому один из самых важных аспектов торговли это не позволять маленьким убыткам превращаться в большие. Нужно научиться ограничивать убытки, если вы хотите стать успешным трейдером.

 Решение

Самое простое решение для большинства это просто поставить защитный стоп сразу же после того как вы купили акцию. Используйте технический анализ, чтобы определить точку, когда рынок покажет, что ваше решение открыть сделку было неправильным, и поставьте стоп ниже. Никогда не двигайте стоп, если вы уже в сделке. Лучше всего принимать решение куда поставить стоп, до того как вы откроете сделку, потому что в этот момент у вас нет эмоциональной привязанности к позиции, так как вы еще не поставили деньги.

 Проблема №4 – Сомнительные сделки

Мой отец, один из тех людей, которые всего добиваются в жизни сами, он будет сам много работать, чем позволит кому-то сделать свою работу. Ребенком я часто помогал ему строить заборы, гаражи, заливать цемент для фундамента, работать в поле, так что я привык много работать. Я благодарен отцу, за то, что он привил мне эти навыки, но в начале моей карьеры трейдера мне это сильно мешало. Не возможно заставить рынок делать то, что ты хочешь, даже прилагая максимум усилий. Есть время, когда рынок отдает, а есть время, когда рынок забирает. Легендарный биржевой трейдер Мюррей Пезим как то сказал, что все случайные выигрыши это просто краткосрочные кредиты рынка. Он имел в виду, что  люди часто не понимают, когда просто нужно не торговать. Поэтому трудолюбивые трейдеры будут брать сомнительные сделки в плохое время, потому что когда условия на рынке плохие, то все сделки будут сомнительные. Прилагая усилия, можно будет найти неплохую сделку, но не хорошую. Если вы берете маловероятные сделки, вы обрекаете себя на неудачу, так как в долгосрочной перспективе результаты будут плохие.

Решение

Я говорил это много раз, когда условия на рынке становятся трудными, умные трейдеры становятся ленивыми. Вы всегда должны тщательно выбирать свои сделки, особенно когда на рынке ничего не происходит. Как много усилий вы бы не прилагали, но если рынок ничего не делает, вы не сможете заработать деньги. Вместо этого, направьте все свои усилия, чтобы быть дисциплинированными. Научитесь распознавать плохие рыночные условия. Напишите, что вы будете делать в таких случаях. Играйте в гольф, посадите дерево, убейте всех тараканов, что бегают по дому. Напишите список. Если весь ваш заработок это торговля на финансовых рынках, заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас были деньги, на случай если вы не сможете торговать, так как не будет хороших возможностей для входа в рынок. Если вы открываете сделку, только потому, что вам нечем платить по счетам, это прямой путь к катастрофе.

Проблема №5 – Частое открытие сделок

Есть трейдеры, которые открывают 150 и даже больше сделок в день, но я не уверен зарабатывают ли они при этом много. Я лично убежден, что можно делать большие деньги малым количеством сделок, потому что это позволяет сосредоточиться только на самых лучших сделках. А если при этом размер вашего депозита большой, то и прибыль будет очень большая. Если быть терпеливым и дисциплинированны и брать только самые лучшие сделки можно сильно увеличить свой доход.

Решение

Если сейчас вы берете 50 сделок в неделю, что скажите себе, что на следующей неделе вам будет разрешено брать только 10. Если вы берете 10 сделок в неделю, пообещайте себе, что на следующей неделе возьмете только 5. Не просто скажите, а запишите! Устанавив ограничение вам удастся поменять свое отношение к сделкам и вы сможете сосредоточиться только на лучших сделках. Нам нужны самые лучшие сделки, а не просто хорошие.

 Проблема №6 – Нерешительность

Вы смотрите на инструмент и видите сигнал для входа. Все на месте, пора открывать сделку, но вы продолжаете ждать. Вы начинаете сомневаться и не открываете сделку. Или ждете, пока цена чуть-чуть откатит, что так и не происходить. В результате, цена растет, а вы не в сделке. В конце концов, цена растет еще выше и вы наконец решаете открыть сделку. Ведь вы были правы, значит вы правы. Но, сразу же после того, как вы открыли сделку рынок разворачивает и закрывает вас по стопу. Вот если бы вы купили сразу!

 Решение

Здесь все дело в уверенности. Вы либо не уверены в своих способностях анализировать рынок, либо вы не уверены в методе, который вы используете для торговли. Тогда начинайте с малого, ваш убыток должен быть таким, чтобы вы смогли спокойно его принять. Когда появится уверенность, то увеличьте размер позиции. После того, как вы обретете уверенность в себе, встаньте и крикните «Я – супер!», ну или не нужно заходить так далеко.

Проблема №7 – Прибыльные сделки становятся убытками

И последняя проблема на которой я хотел бы остановиться, это когда прибыльные сделки становятся убыточными. Каждый из нас знаком с ситуаций, когда цена сильно поднялась, и мы начинаем воспринимать прибыль еще не закрытую, как свою собственную. Когда цена начинает падать, мы не закрываем позицию, потому что хотим получить тот профит, что был. Вместо того, чтобы закрыть позицию, мы решаем закрыть ее в точке входа, но и это не происходит, и вскоре выйгрышная позиция становится убыточной. Мы закрываем позицию в убытке, и клянемся, что больше никогда так делать не будем, но если не перепрограммировать себя, то скорее всего это произойдет снова.

Решение

Как пел Кенни Роджерс: «Не считай деньги пока сидишь за столом,  считай, когда закроется контора». Не нужно считать прибыль, пока вы не вышли из позиции. Не следите за тем как растет прибыль, и у вас не будет к ней привязанности. Выходите из рынка тогда, когда он говорит вам, что пора это делать.

Надеюсь, что все выше сказанное поможет вам стать лучше. Разница между теми кто достиг успеха и теми кто не достиг, не в методе или стратегии, а как они исполняют свою стратегию. Ваш мозг это сильное оружие, не позволяйте ему переходить на сторону рынка.

Тайлер Болхорн

Перевод Ira

Как исправить ошибки в трейдинге: 2 комментария

  1. хорошая статья,эх если бы еще в реальности стать таким правильным,пожалуй неплохо для себя создать перечень правил что-то вроде трейдерских молитв…этак перед торгами прочитал,а потом за компьютер….во мысль в конце недели …. все перебор, пора отдохнуть….спасибо! :)

  2. За бугром так многие трейдеры и делают, они называют это мантрами или ментальной репетицией :) .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *